集团概况
云南CQ9电子集团有限责任公司本级2025年预算公开目录
第一部分 云南CQ9电子集团有限责任公司2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南CQ9电子集团有限责任公司2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南CQ9电子集团有限责任公司本级2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.做优国宾全流程服务、绿色生态食品配送和人文旅游大健康三大主营业务。
2.坚持平台化、协同化、结构化、联盟化和智慧化的“五化”发展路径,打造高效酒店运营、餐饮服务、会议会展、旅居康养和综合服务五大板块。
3.盘活存量资产，深入挖掘市场需求，积极拓展健康产业、城市服务、汽车服务、餐饮、会议、商贸、绿化管养等服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：战略发展部、综合管理部、运营质量部、人力资源部、资产财务部、党委工作部、工程技术管理部、风险管理部、纪委办公室、纪律检查室。
所属单位10个，分别是：
1. 云南海埂花园
2. 云南连云宾馆
3. 云南震庄迎宾馆
4. 云南安宁温泉宾馆
5. 云南省机关事务管理局接待车队
6. 云南海埂宾馆
7. 云南海埂会堂
8. 云南新联宾馆
9. 云南华兴酒店
10.云南省人民政府招待所
（三）重点工作概述
围绕省级机关后勤服务社会化改革和深化事业单位改革的重要部署，在高质量保障好省级机关政务活动、会议服务的基础上，进一步整合我省省级机关所属的宾馆、酒店、会堂等资源，积极主动融入市场、开拓市场，助推云南省“绿色食品牌”和“健康生活目的地牌”建设，实现国有资产的保值增值，成为云南省综合性全流程体验式服务标杆。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位7个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制294人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制294人。在职实有164人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障164人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制81辆，实有车辆60辆。
部门本级为企业，预算并无任何数据，除集团本级外，其余编制预算的6家所属单位（云南新联宾馆、云南华兴酒店、云南省机关事务管理局接待车队、云南海埂花园、云南海埂宾馆、云南海埂会堂）均为执行企业会计准则，自收自支的事业单位。上述6家单位财务均独立核算，但由于无零余额账户，财政将其2025年预算指标下达到集团本级，由集团本级统一公开。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入123,536,854.16元，其中：一般公共预算1,920,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入121,616,854.16元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加73,971,054.16元，其中：一般公共预算不变，事业单位经营收入增加73,971,054.16元。主要原因一是CQ9电子集团所属事业单位逐步规范预算编制；二是各单位积极扩展“房餐会”主营业务，收入实现增长。
部门本级为企业，无预算收入金额，部门财务总收入构成具体见下表：
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,920,000.00元，其中:本年收入1,920,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,920,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
部门本级为企业，本级并无财政拨款收入，部门财政拨款收入为集团所属2家事业单财政拨款收入，与上年对比无变化。2025年部门财政拨款收入构成具体见下表：
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出123,536,854.16元。财政拨款安排支出1,920,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化；项目支出1,920,000.00元，与上年对比无变化。
部门本级为企业，无支出预算，部门预算总支出为集团所属6家事业单位预算总支出，具体构成见下表：
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理1,920,000.00元，用于云南省机关事务管理局接待车队1,500,000.00元，云南省机关事务管理局接待车队是我省唯一承担重要公务接待保障的单位，资金用于保障单位正常运转；用于云南海埂会堂驻地武警保障专项经费420,000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额200,000.00元，其中：政府采购货物预算200,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
部门本级为企业，无政府采购预算，上述政府采购预算情况为部门所属单位云南海埂宾馆政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南CQ9电子集团有限责任公司本级2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南CQ9电子集团有限责任公司本级2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
云南CQ9电子集团有限责任公司本级2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南CQ9电子集团有限责任公司本级2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为61辆。
增减变化原因是云南海埂宾馆根据业务需要，拟用单位自有资金购置车辆一辆。集团所属事业单位均为自收自支事业单位，单位车辆运行维护费非财政拨款，由各单位自有经营资金承担。故本年有公务用车购置及车辆维护，但无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重要政务服务单位保障专项经费
预算单位：云南省机关事务管理局接待车队
项目金额：1,500,000.00元
绩效目标：本着科学管理，节能见效，行车安全，服务对象满意的原则，全面提升服务保障水平，积极开展安全、行车教育，加强成本管理。
产出指标两项：车辆调度准确率100%，100%保障车辆信息数据安全；效益指标两项：全年100%安全无事故，车辆运行系统全年正常运行时间超过320天；满意度指标一项：领导及贵宾对车辆运行过程100%的满意。
（二）驻地武警保障专项经费
预算单位：云南海埂会堂
项目金额：420,000.00元
绩效目标：为云南省委、省政府、省人大、省政协等机关在云南海埂会堂召开的各类重要会议提供保障服务；承担党和国家领导人、重要外宾在昆期间临时住地警卫任务和在昆召开的重要会议现场警卫任务。
产出指标一项：完成警卫任务超过14次；效益指标一项：全年100%确保任务安全及会场稳定；满意度指标一项：服务对象100%对警卫保障工作满意。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和未来发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公”经费：指行政事业单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南CQ9电子集团有限责任公司2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要是由于CQ9电子集团本级是企业，所属事业单位执行企业会计准则，按企业进行管理，不存在机关运行经费，故无资金预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南CQ9电子集团有限责任公司本级资产总额3,397,237,798.11元，其中，流动资产2,663,520,142.28元，固定资产28,941,016.35元，对外投资及有价证券362,369,549.39元，在建工程826,056.95元，无形资产326,451.14元，其他资产341,581,033.14元。与上年相比，本年资产总额减少24,666,895.67元，其中固定资产减少474,850.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1,200,000.00元，其中出租资产75,853.10平方米，资产出租收入1,200,000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月CQ9电子集团本级财政快报数。
CQ9电子集团本级为企业，按企业要求编制国有企业财务会计决算。
（四）其他事项说明
1.本年度，CQ9电子集团无“三公”经费支出预算，故《一般公共预算“三公”经费支出预算表》 为空表;
2.本年度，CQ9电子集团无部门基本支出预算，故《部门基本支出预算表》为空表；
3.本年度，CQ9电子集团无政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》为空表;
4.本年度，CQ9电子集团无政府购买服务支出预算，故《政府购买服务预算表》为空表；
5.本年度，CQ9电子集团无省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》为空表；
6.本年度，CQ9电子集团无省对下转移支付绩效目标，故《省对下转移支付绩效目标表》为空表；
7.本年度，CQ9电子集团无中央转移支付补助项目支出预算，故《中央转移支付补助项目支出预算表》为空表。
附件：云南CQ9电子集团有限责任公司本级预算公开附表.xls
